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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742 583.00 | 2 440 149.00 | 302 434.00 | 2 742 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
AX Avances et acomptes | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 332.00 | 2 561 428.00 | 352 904.00 | 2 914 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 685.00 | | 3 153 685.00 | 3 153 685.00 |
BZ Autres créances | 1 028 841.00 | | 1 028 841.00 | 1 028 841.00 |
CF Disponibilités | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 263.00 | | 4 424 263.00 | 4 424 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 595.00 | 2 561 428.00 | 4 777 167.00 | 7 338 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 807.00 | 698 807.00 | | 698 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624 409.00 | | | 1 624 409.00 |
DH Report à nouveau | | -2 936 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 855.00 | -939 560.00 | | -1 901 855.00 |
DL TOTAL (I) | 521 361.00 | -3 076 784.00 | | 521 361.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 32 453.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 32 453.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 528 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 109.00 | 2 596 807.00 | | 3 014 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 482.00 | 1 145 424.00 | | 1 166 482.00 |
EA Autres dettes | 50 215.00 | 180 272.00 | | 50 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 806.00 | 7 451 407.00 | | 4 230 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 167.00 | 4 407 076.00 | | 4 777 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 027.00 | 273 083.00 | 4 575 110.00 | 4 302 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 027.00 | 273 083.00 | 4 575 110.00 | 4 302 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 853.00 | 91 333.00 | | 92 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 966.00 | 4 904 507.00 | | 4 866 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 821.00 | 5 844 067.00 | | 6 768 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 855.00 | -939 560.00 | | -1 901 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 382.00 | | 435 390.00 | 2 684 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 440.00 | | 2 914 332.00 | 205 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 440.00 | | 2 742 583.00 | 205 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 103.00 | | 384 920.00 | 2 563 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 279.00 | | 50 470.00 | 121 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 406.00 | 224 021.00 | | 2 307 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 917.00 | 222 232.00 | | 2 187 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 490.00 | 1 789.00 | | 119 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 453.00 | | 7 453.00 | 32 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 453.00 | | 7 453.00 | 62 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 109.00 | 3 014 109.00 | | 3 014 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 726.00 | 330 726.00 | | 330 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 683.00 | 232 683.00 | | 232 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 855.00 | 3 103 855.00 | | 3 103 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VB T. V. A. | 430 063.00 | 430 063.00 | | 430 063.00 |
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 222.00 | 592 222.00 | | 592 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 647.00 | 4 252 647.00 | | 4 252 647.00 |
VW T.V.A. | 570 484.00 | 570 484.00 | | 570 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 806.00 | 4 230 806.00 | | 4 230 806.00 |