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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 291.00 | 244 227.00 | 65 064.00 | 309 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 546.00 | 915 779.00 | 209 767.00 | 1 125 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 187.00 | 1 271 751.00 | 300 436.00 | 1 572 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BN En cours de production de biens | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 839.00 | | 785 839.00 | 785 839.00 |
BZ Autres créances | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 762.00 | | 1 087 762.00 | 1 087 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 949.00 | 1 271 751.00 | 1 388 198.00 | 2 659 949.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 417.00 | 511 839.00 | | 486 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | 74 577.00 | | 87 593.00 |
DK Provisions réglementées | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 010.00 | 631 000.00 | | 618 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 520.00 | 188 697.00 | | 166 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 633.00 | 239 489.00 | | 358 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 327.00 | 118 311.00 | | 242 327.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 3 575.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 189.00 | 550 071.00 | | 770 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 198.00 | 1 181 071.00 | | 1 388 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 861.00 | 464 281.00 | | 695 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 902.00 | | 3 405 902.00 | 3 405 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 902.00 | | 3 405 902.00 | 3 405 902.00 |
FM Production stockée | | | 59 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 739.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 261.00 | 19 569.00 | | 33 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | 3 495.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | 13 495.00 | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 265.00 | 10 481.00 | | 23 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 265.00 | 19 932.00 | | 23 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 713.00 | -6 437.00 | | -18 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 003.00 | 26 095.00 | | 56 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 006.00 | 3 133 754.00 | | 3 514 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 413.00 | 3 059 177.00 | | 3 426 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 593.00 | 74 577.00 | | 87 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 338.00 | | 101 347.00 | 1 493 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 497.00 | 1 572 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 997.00 | 1 546 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 782.00 | | 101 347.00 | 1 466 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 010.00 | 127 739.00 | 21 997.00 | 1 166 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 560.00 | 127 739.00 | 21 997.00 | 1 165 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 633.00 | 358 633.00 | | 358 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 785 839.00 | 785 839.00 | | 785 839.00 |
VB T. V. A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 142.00 | 84 814.00 | 74 328.00 | 159 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VP Divers | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 146.00 | 892 192.00 | 7 955.00 | 900 146.00 |
VW T.V.A. | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 189.00 | 695 861.00 | 74 328.00 | 770 189.00 |