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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 903 728.00 | 410 090.00 | 493 638.00 | 903 728.00 |
040 Immobilisations financières | 457 284.00 | 457 284.00 | | 457 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 361 012.00 | 867 374.00 | 493 638.00 | 1 361 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
110 Total général Actif | 1 398 386.00 | 867 374.00 | 531 011.00 | 1 398 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 379 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 149 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 666 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 673 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 680 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 151.00 | 175 305.00 | | 114 151.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 189.00 | 175 308.00 | | 114 189.00 |
242 Autres charges externes. | 25 380.00 | 50 935.00 | | 25 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 648.00 | 10 087.00 | | 10 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 641.00 | 36 703.00 | | 36 641.00 |
252 Charges sociales | 14 158.00 | 14 427.00 | | 14 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 134.00 | 131 459.00 | | 106 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 055.00 | 43 849.00 | | 8 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 220.00 | 43 849.00 | | 77 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 361 012.00 | | | 1 361 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 781.00 | | | 13 781.00 |