| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 7 929.00 | 2 194.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 175.00 | 231 922.00 | 26 253.00 | 258 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 152.00 | 239 850.00 | 74 301.00 | 314 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 88 031.00 | 4 753.00 | 83 278.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 625.00 | 4 753.00 | 226 872.00 | 231 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 777.00 | 244 603.00 | 301 174.00 | 545 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
DH Report à nouveau | -961 615.00 | -882 143.00 | | -961 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 291.00 | -79 471.00 | | -110 291.00 |
DL TOTAL (I) | -910 465.00 | -800 174.00 | | -910 465.00 |
DP Provisions pour risques | 132 787.00 | 120 396.00 | | 132 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 787.00 | 120 396.00 | | 132 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 863.00 | 588 396.00 | | 593 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 99 967.00 | | 143 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 212.00 | 236 050.00 | | 257 212.00 |
EA Autres dettes | 34 255.00 | 14 255.00 | | 34 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 852.00 | 938 667.00 | | 1 078 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 174.00 | 258 889.00 | | 301 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 852.00 | 938 667.00 | | 1 028 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 337.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 430.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 430.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 642.00 | -1 430.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 768.00 | 659 018.00 | | 226 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 059.00 | 738 490.00 | | 337 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 291.00 | -79 471.00 | | -110 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 992.00 | | 159.00 | 313 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 297.00 | | | 268 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 695.00 | | 159.00 | 33 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 376.00 | 3 474.00 | | 236 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 376.00 | 3 474.00 | | 236 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 396.00 | 12 391.00 | | 120 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 149.00 | 12 391.00 | | 125 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 784.00 | 468 784.00 | | 468 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 726.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VW T.V.A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 852.00 | 1 028 852.00 | 44 726.00 | 1 078 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 9 722.00 | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | 8 002.00 | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 43 474.00 | 65 121.00 | | 43 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 774.00 | 150 081.00 | | 86 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | 3 216.00 | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | 12 938.00 | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 486.00 | 81 095.00 | | 22 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 666.00 | 32 896.00 | | 19 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 415.00 | 223 204.00 | | 134 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |