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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 332.00 | 102 228.00 | 12 104.00 | 114 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 848.00 | 83 854.00 | 1 994.00 | 85 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 123.00 | 189 808.00 | 37 315.00 | 227 123.00 |
BT Marchandises | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 329.00 | 28 390.00 | 95 939.00 | 124 329.00 |
BZ Autres créances | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 133.00 | 28 390.00 | 318 742.00 | 347 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 255.00 | 218 198.00 | 356 057.00 | 574 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 793.00 | 86 366.00 | | 87 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 1 426.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 130 853.00 | 109 793.00 | | 130 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 015.00 | 136 888.00 | | 112 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | 4 539.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 72 275.00 | | 78 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 28 989.00 | | 28 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 2 799.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 204.00 | 245 490.00 | | 225 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 057.00 | 355 282.00 | | 356 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 809.00 | | 5 314.00 | 221 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 867.00 | | 5 314.00 | 194 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 021.00 | 8 786.00 | | 181 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 976.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 271.00 | 7 811.00 | | 178 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 784.00 | 170 997.00 | 34 787.00 | 205 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 159.00 | 219 159.00 | | 219 159.00 |