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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 598.00 | 215 134.00 | 17 463.00 | 232 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 002.00 | 61 735.00 | 10 266.00 | 72 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 067.00 | 277 882.00 | 103 184.00 | 381 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 184.00 | 1 910.00 | 143 273.00 | 145 184.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 227 878.00 | | 227 878.00 | 227 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 390.00 | 1 910.00 | 398 479.00 | 400 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 457.00 | 279 793.00 | 501 664.00 | 781 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 391 589.00 | | | 391 589.00 |
DH Report à nouveau | -154 252.00 | | | -154 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 862.00 | | | -16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 664.00 | | | 501 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 935.00 | | 133.00 | 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 467.00 | | 133.00 | 304 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 419.00 | 14 464.00 | | 263 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 407.00 | 14 464.00 | | 262 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 064.00 | 19 030.00 | 59 034.00 | 78 064.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 020.00 | 160 620.00 | 7 400.00 | 168 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 445.00 | 205 411.00 | 59 034.00 | 264 445.00 |