| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 417.00 | 245 566.00 | 84 851.00 | 330 417.00 |
BT Marchandises | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 373.00 | 245 566.00 | 211 806.00 | 457 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DH Report à nouveau | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 180 216.00 | | | 180 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 806.00 | | | 211 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FQ Autres produits | | | 41 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 163.00 | | 1 254.00 | 329 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 313.00 | | 1 254.00 | 244 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 313.00 | 1 254.00 | | 244 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 313.00 | 1 254.00 | | 244 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
UX Autres créances clients | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 198.00 | 69 347.00 | 84 851.00 | 154 198.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |