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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AP Constructions | 308 113.00 | 188 729.00 | 119 384.00 | 308 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 331.00 | 173 697.00 | 14 633.00 | 188 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 128.00 | 374 130.00 | 194 998.00 | 569 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 211.00 | 15 975.00 | 128 235.00 | 144 211.00 |
BZ Autres créances | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 268.00 | 15 975.00 | 239 292.00 | 255 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 397.00 | 390 106.00 | 434 290.00 | 824 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 095.00 | 182 472.00 | | 132 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 313.00 | -50 377.00 | | -72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 125 397.00 | 197 711.00 | | 125 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 243.00 | 60 839.00 | | 74 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 630.00 | 41 037.00 | | 68 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 938.00 | 87 137.00 | | 144 938.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 559.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 892.00 | 199 632.00 | | 308 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 290.00 | 397 343.00 | | 434 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 208.00 | 175 022.00 | | 289 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 840.00 | 29 783.00 | | 48 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 823.00 | | 11 000.00 | 558 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 569 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 503 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 238.00 | | 11 000.00 | 493 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 756.00 | 19 069.00 | 694.00 | 355 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 151.00 | 19 069.00 | 694.00 | 351 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 244.00 | 54 560.00 | 19 684.00 | 74 244.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 759.00 | 252 759.00 | | 252 759.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 893.00 | 289 209.00 | 19 684.00 | 308 893.00 |