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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 274.00 | 394.00 | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 064.00 | 2 109.00 | 60 955.00 | 63 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 581.00 | 340 355.00 | 164 226.00 | 504 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 205.00 | 333 115.00 | 271 090.00 | 604 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 155.00 | 681 853.00 | 504 303.00 | 1 186 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 624.00 | 4 146.00 | 229 478.00 | 233 624.00 |
BZ Autres créances | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 618.00 | 4 146.00 | 303 472.00 | 307 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 773.00 | 685 999.00 | 807 775.00 | 1 493 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DG Autres réserves | 175 231.00 | 157 196.00 | | 175 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 700.00 | 18 034.00 | | 101 700.00 |
DL TOTAL (I) | 297 996.00 | 196 296.00 | | 297 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 379 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 386.00 | 321.00 | | 274 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 059.00 | 374.00 | | 24 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 539.00 | 42 646.00 | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 54 300.00 | | 81 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 879.00 | 111 690.00 | | 97 879.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 306.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 779.00 | 589 437.00 | | 509 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 775.00 | 785 733.00 | | 807 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 759.00 | 315 244.00 | | 321 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 577.00 | | 130 966.00 | 1 093 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 005.00 | 18 383.00 | 1 186 155.00 | 20 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 18 283.00 | 1 171 850.00 | 20 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 172.00 | | 130 966.00 | 1 079 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 997.00 | 101 755.00 | 17 899.00 | 597 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 1 187.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 909.00 | 100 568.00 | 17 899.00 | 592 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 228 649.00 | 228 649.00 | | 228 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 193.00 | 86 173.00 | 173 256.00 | 274 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 076.00 | 293 076.00 | | 293 076.00 |
VW T.V.A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 240.00 | 290 220.00 | 173 256.00 | 478 240.00 |