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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 386.00 | | 5 517 386.00 | 5 517 386.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
CF Disponibilités | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 532.00 | 74 935.00 | 114 597.00 | 189 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 918.00 | 74 935.00 | 5 631 983.00 | 5 706 918.00 |
CU Autres participations | 5 517 386.00 | | 5 517 386.00 | 5 517 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 750.00 | 404 750.00 | | 404 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 140.00 | 2 236 140.00 | | 2 236 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DG Autres réserves | 3 027 350.00 | 3 061 921.00 | | 3 027 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 991.00 | -34 571.00 | | -101 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 724.00 | 5 708 715.00 | | 5 606 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 050.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 259.00 | 25 107.00 | | 25 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 983.00 | 5 733 822.00 | | 5 631 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 935.00 | |
GE Autres charges | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 991.00 | 34 571.00 | | 101 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 991.00 | -34 571.00 | | -101 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 259.00 | 25 234.00 | | 25 259.00 |