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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 509.00 | 9 027.00 | 18 482.00 | 27 509.00 |
AH Fonds commercial | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 296.00 | 266 845.00 | 101 452.00 | 368 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 368.00 | 1 421 072.00 | 1 547 297.00 | 2 968 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 613.00 | 1 696 943.00 | 1 958 669.00 | 3 655 613.00 |
BT Marchandises | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 086.00 | 24 545.00 | 6 322 541.00 | 6 347 086.00 |
BZ Autres créances | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
CF Disponibilités | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 302.00 | 24 545.00 | 7 042 757.00 | 7 067 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 915.00 | 1 721 488.00 | 9 001 426.00 | 10 722 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 276.00 | 1 780 315.00 | | 2 162 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 886.00 | 681 961.00 | | 640 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 162.00 | 3 342 276.00 | | 3 683 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 295.00 | 986 355.00 | | 1 056 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 679.00 | 5 568.00 | | 167 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 835.00 | 3 110 725.00 | | 3 888 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 291.00 | 181 777.00 | | 195 291.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 264.00 | 4 284 425.00 | | 5 318 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 426.00 | 7 626 701.00 | | 9 001 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 878.00 | 4 284 425.00 | | 4 564 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 205 643.00 | | 37 205 643.00 | 37 205 643.00 |
FG Production vendue services | 1 062 677.00 | | 1 062 677.00 | 1 062 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 268 320.00 | | 38 268 320.00 | 38 268 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 301 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 552 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 431 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 10 125.00 | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 093.00 | 16 207.00 | | 17 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 231.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | 4 483.00 | | 15 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 82 109.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 739.00 | 86 592.00 | | 49 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 865.00 | 3 692.00 | | 12 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 592.00 | 30 192.00 | | 22 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 457.00 | 33 884.00 | | 35 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | 52 708.00 | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 502.00 | 263 010.00 | | 228 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 351 645.00 | 30 106 855.00 | | 38 351 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 710 759.00 | 29 424 894.00 | | 37 710 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 886.00 | 681 961.00 | | 640 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 284.00 | 125 893.00 | | 481 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 707.00 | | 347 905.00 | 3 307 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 071.00 | | 24 673.00 | 202 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 432.00 | | 323 233.00 | 3 013 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 721.00 | 500 222.00 | | 1 196 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 7 191.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 886.00 | 493 031.00 | | 1 194 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 835.00 | 3 888 835.00 | | 3 888 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 317 632.00 | 6 317 632.00 | | 6 317 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VB T. V. A. | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VC Groupe et associés | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 295.00 | 302 909.00 | 753 387.00 | 1 056 295.00 |
VI Groupe et associés | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 819.00 | 6 613 819.00 | | 6 613 819.00 |
VW T.V.A. | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 264.00 | 4 564 878.00 | 753 387.00 | 5 318 264.00 |