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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 9 907.00 | 2 960.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 551.00 | 111 964.00 | 14 587.00 | 126 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 778.00 | 137 725.00 | 694 053.00 | 831 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
BZ Autres créances | 1 927 699.00 | | 1 927 699.00 | 1 927 699.00 |
CF Disponibilités | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 854.00 | | 2 193 854.00 | 2 193 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 631.00 | 137 725.00 | 2 887 907.00 | 3 025 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
CU Autres participations | 509 269.00 | | 509 269.00 | 509 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 195.00 | 487 381.00 | | 572 195.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 860.00 | 113 564.00 | | 89 860.00 |
DK Provisions réglementées | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 796 776.00 | 735 666.00 | | 796 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 229.00 | 60 088.00 | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 102.00 | 124 916.00 | | 49 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 424.00 | 224 500.00 | | 219 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 63 372.00 | | 56 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | 91 444.00 | | 78 607.00 |
EA Autres dettes | 1 630 922.00 | 1 396 777.00 | | 1 630 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 131.00 | 1 961 095.00 | | 2 091 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 907.00 | 2 696 762.00 | | 2 887 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 382.00 | 1 611 680.00 | | 1 827 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 121.00 | | 669 121.00 | 669 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 121.00 | | 669 121.00 | 669 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 104.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 6 067.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 6 067.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 3 843.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 462.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 4 305.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 1 762.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 17 859.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 333.00 | 712 061.00 | | 759 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 474.00 | 598 497.00 | | 669 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 860.00 | 113 564.00 | | 89 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 469.00 | | 10 307.00 | 824 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 831 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 139 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 229.00 | | 10 188.00 | 132 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 387.00 | | 119.00 | 546 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 056.00 | 7 943.00 | 2 275.00 | 132 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 203.00 | 7 943.00 | 2 275.00 | 116 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 922.00 | 1 630 922.00 | | 1 630 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UX Autres créances clients | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 229.00 | 11 905.00 | 44 324.00 | 56 229.00 |
VI Groupe et associés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 024.00 | 1 911 024.00 | | 1 911 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 586.00 | 2 074 586.00 | | 2 074 586.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 706.00 | 1 827 382.00 | 44 324.00 | 1 871 706.00 |