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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 837.00 | 26 890.00 | 52 947.00 | 79 837.00 |
CF Disponibilités | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 615.00 | 26 890.00 | 320 725.00 | 347 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 636.00 | 26 890.00 | 320 746.00 | 347 636.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 268 533.00 | 2 661.00 | | 268 533.00 |
DH Report à nouveau | | 235 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | 30 008.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 317 499.00 | 293 833.00 | | 317 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 124.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 118.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247.00 | 2 242.00 | | 3 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 746.00 | 296 075.00 | | 320 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247.00 | 2 242.00 | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 890.00 | 8.00 | | 26 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 890.00 | -8.00 | | -26 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 589.00 | 34 020.00 | | 55 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 924.00 | 4 011.00 | | 31 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 665.00 | 30 008.00 | | 23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21.00 | | | 21.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 196 065.00 | 196 065.00 | | 196 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 518.00 | 197 518.00 | | 197 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |