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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
BT Marchandises | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | 5 307.00 | 22 355.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 989.00 | 5 307.00 | 223 682.00 | 228 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 234.00 | 55 551.00 | 223 682.00 | 279 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
FG Production vendue services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 3 772.00 | 2 541.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 3 772.00 | 2 541.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 3 772.00 | 2 541.00 | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 056.00 | 29 943.00 | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 950.00 | 30 582.00 | 6 368.00 | 36 950.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 385.00 | 49 441.00 | 29 943.00 | 79 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |