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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AP Constructions | 19 558.00 | 6 435.00 | 13 124.00 | 19 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 178.00 | 171 570.00 | 93 607.00 | 265 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 627.00 | 203 270.00 | 92 357.00 | 295 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 474.00 | 389 387.00 | 199 088.00 | 588 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CF Disponibilités | 630 243.00 | | 630 243.00 | 630 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 463.00 | | 756 463.00 | 756 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 937.00 | 389 387.00 | 955 551.00 | 1 344 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 111.00 | 373 939.00 | | 464 111.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 523 755.00 | 433 583.00 | | 523 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 3 415.00 | | 29 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 818.00 | 178 664.00 | | 222 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 539.00 | 153 364.00 | | 176 539.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 796.00 | 335 443.00 | | 431 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 551.00 | 769 025.00 | | 955 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 021.00 | | 163 185.00 | 444 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 588 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 580 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 910.00 | | 163 185.00 | 435 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 092.00 | 45 026.00 | 18 732.00 | 363 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981.00 | 45 026.00 | 18 732.00 | 354 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 818.00 | 222 818.00 | | 222 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 796.00 | 431 796.00 | | 431 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |