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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 5 491.00 | 734.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 28 684.00 | 3 543.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 880.00 | 72 629.00 | 60 251.00 | 132 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 867.00 | 106 805.00 | 65 062.00 | 171 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 772.00 | | 899 772.00 | 899 772.00 |
BZ Autres créances | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
CF Disponibilités | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 871.00 | | 1 309 871.00 | 1 309 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 739.00 | 106 805.00 | 1 374 934.00 | 1 481 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
DH Report à nouveau | -86 842.00 | -72 781.00 | | -86 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | -14 060.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 59 913.00 | 63 264.00 | | 59 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 879.00 | 7 104.00 | | 53 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 492.00 | 282 637.00 | | 537 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 668.00 | 103 941.00 | | 142 668.00 |
EA Autres dettes | 580 981.00 | 326 546.00 | | 580 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 021.00 | 720 229.00 | | 1 315 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 934.00 | 783 492.00 | | 1 374 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 894.00 | | 627 894.00 | 627 894.00 |
FG Production vendue services | 388 246.00 | | 388 246.00 | 388 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 140.00 | | 1 016 140.00 | 1 016 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 4 494.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 4 494.00 | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 66.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 66.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | 4 428.00 | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 505.00 | -9 565.00 | | -9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 781.00 | 1 067 924.00 | | 1 021 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 132.00 | 1 081 984.00 | | 1 025 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | -14 060.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 526.00 | | 58 690.00 | 155 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 350.00 | 171 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 350.00 | 165 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 767.00 | | 58 690.00 | 148 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 754.00 | 11 401.00 | 42 350.00 | 137 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 1 925.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 188.00 | 9 476.00 | 42 350.00 | 134 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 492.00 | 537 492.00 | | 537 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 981.00 | 580 981.00 | | 580 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 899 772.00 | 899 772.00 | | 899 772.00 |
VB T. V. A. | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 859.00 | 12 747.00 | 41 112.00 | 53 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 823.00 | 1 193 289.00 | 534.00 | 1 193 823.00 |
VW T.V.A. | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 001.00 | 1 273 889.00 | 41 112.00 | 1 315 001.00 |