| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 330.00 | 83 689.00 | 11 641.00 | 95 330.00 |
AN Terrains | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
AP Constructions | 25 052.00 | 15 324.00 | 9 727.00 | 25 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 708.00 | 1 772 617.00 | 1 070 090.00 | 2 842 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 286.00 | 1 552 378.00 | 1 442 907.00 | 2 995 286.00 |
AX Avances et acomptes | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837 570.00 | | 1 837 570.00 | 1 837 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 386.00 | 3 463 628.00 | 4 957 757.00 | 8 421 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 737.00 | 77 368.00 | 2 639 369.00 | 2 716 737.00 |
BZ Autres créances | 655 752.00 | | 655 752.00 | 655 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 796 293.00 | | 1 796 293.00 | 1 796 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 437.00 | 77 368.00 | 9 512 069.00 | 9 589 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 035 561.00 | 3 540 996.00 | 14 494 564.00 | 18 035 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
CU Autres participations | 528 496.00 | | 528 496.00 | 528 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 4 944 532.00 | | | 4 944 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 296.00 | | | 892 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 379.00 | | | 5 870 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 487.00 | | | 1 801 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 622.00 | | | 3 240 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 670.00 | | | 2 081 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 170.00 | | | 1 060 170.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 819.00 | | | 437 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 185.00 | | | 8 624 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 494 564.00 | | | 14 494 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 623.00 | | | 7 109 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 316 244.00 | | 14 316 244.00 | 14 316 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 244.00 | | 14 316 244.00 | 14 316 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 99 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 700 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 460.00 | | | 283 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 515.00 | | | 364 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 093.00 | | | 14 910 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 796.00 | | | 14 017 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 296.00 | | | 892 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 614 346.00 | | | 614 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 648.00 | | 568 737.00 | 7 852 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 266.00 | | 498 722.00 | 5 461 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 051.00 | | 70 015.00 | 2 296 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 199.00 | 669 429.00 | | 2 794 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 048.00 | 11 641.00 | | 72 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 151.00 | 657 787.00 | | 2 722 151.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 32 136.00 | 7 397.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 806.00 | 3 073.00 | 89 512.00 | 163 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 806.00 | 3 073.00 | 89 512.00 | 163 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 806.00 | 3 073.00 | 89 512.00 | 163 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | 89 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 576.00 | | 312 576.00 | 312 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 670.00 | 2 081 670.00 | | 2 081 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 819.00 | 437 819.00 | | 437 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837 570.00 | | 1 837 570.00 | 1 837 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 483.00 | 2 625 483.00 | | 2 625 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
VB T. V. A. | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
VC Groupe et associés | 187 911.00 | | 187 911.00 | 187 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 487.00 | 599 501.00 | 1 201 985.00 | 1 801 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 046.00 | 2 928 046.00 | | 2 928 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 109.00 | | | 599 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 328.00 | 515 328.00 | | 515 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 389.00 | 3 608 653.00 | 2 116 735.00 | 5 725 389.00 |
VW T.V.A. | 552 218.00 | 552 218.00 | | 552 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 185.00 | 7 109 623.00 | 1 514 561.00 | 8 624 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
ST Autres comptes | 2 854 242.00 | | | 2 854 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854 968.00 | | | 3 854 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 991 135.00 | | | 1 991 135.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 991 135.00 | | | 1 991 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526 086.00 | | | 2 526 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767 522.00 | | | 2 767 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088 316.00 | | | 2 088 316.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 661 047.00 | | | 9 661 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |