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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 35 555.00 | 3 404.00 | 38 959.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 569.00 | 40 135.00 | 3 434.00 | 43 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
072 Créances – Autres | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
084 Disponibilités | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
110 Total général Actif | 216 573.00 | 40 135.00 | 176 438.00 | 216 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 938.00 | | | 13 938.00 |