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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 118.00 | 162 468.00 | 54 650.00 | 217 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 723.00 | 183 668.00 | 7 928 056.00 | 8 111 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 6 650 419.00 | | 6 650 419.00 | 6 650 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 242 353.00 | 1 093 052.00 | 37 149 301.00 | 38 242 353.00 |
CF Disponibilités | 7 734 353.00 | | 7 734 353.00 | 7 734 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 817 561.00 | 1 093 052.00 | 51 724 509.00 | 52 817 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 929 285.00 | 1 276 720.00 | 59 652 565.00 | 60 929 285.00 |
CU Autres participations | 2 614 606.00 | 21 200.00 | 2 593 406.00 | 2 614 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 324 715.00 | 46 921 310.00 | | 53 324 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 073.00 | 6 403 406.00 | | -309 073.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158 133.00 | 53 467 206.00 | | 53 158 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 163.00 | 4 408 281.00 | | 4 036 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 961.00 | 1 171 810.00 | | 777 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 17 381.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 818.00 | 28 872.00 | | 1 137 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 569.00 | 461 569.00 | | 461 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 124.00 | 6 087 913.00 | | 6 414 124.00 |
ED (V) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 652 565.00 | 59 582 962.00 | | 59 652 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 868.00 | 2 052 784.00 | | 2 567 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 961.00 | | | 777 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 809 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 102.00 | 5 036.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 5 036.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -4 470.00 | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 039.00 | | | 1 097 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 151.00 | 7 754 123.00 | | 2 312 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 225.00 | 1 350 718.00 | | 2 621 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 073.00 | 6 403 406.00 | | -309 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 723.00 | | | 9 811 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 7 894 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 000.00 | 8 111 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594 606.00 | | | 9 594 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 136.00 | 3 332.00 | | 159 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 136.00 | 3 332.00 | | 159 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 295.00 | 1 093 052.00 | 749 295.00 | 749 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 295.00 | 1 114 252.00 | 749 295.00 | 749 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 137.00 | 1 114 252.00 | 777 137.00 | 777 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 114 252.00 | 777 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105 006.00 | 1 105 006.00 | | 1 105 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 569.00 | 461 569.00 | | 461 569.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 6 635 001.00 | 6 635 001.00 | | 6 635 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 163.00 | 189 907.00 | 96 256.00 | 4 036 163.00 |
VI Groupe et associés | 777 961.00 | 777 961.00 | | 777 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 336.00 | | | 369 336.00 |
VP Divers | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 855.00 | 6 840 855.00 | | 6 840 855.00 |
VW T.V.A. | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 124.00 | 2 567 868.00 | 96 256.00 | 6 414 124.00 |