| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AP Constructions | 1 221 335.00 | 973 986.00 | 247 349.00 | 1 221 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 772.00 | 45 987.00 | 785.00 | 46 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 40 918.00 | 2 250.00 | 43 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 455.00 | 1 079 544.00 | 289 911.00 | 1 369 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BZ Autres créances | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 633 535.00 | 14 243.00 | 2 619 291.00 | 2 633 535.00 |
CF Disponibilités | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 978.00 | 14 243.00 | 2 953 735.00 | 2 967 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 433.00 | 1 093 787.00 | 3 243 646.00 | 4 337 433.00 |
CU Autres participations | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 3 113 412.00 | 3 241 700.00 | | 3 113 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 908.00 | -28 288.00 | | -11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 744.00 | 3 255 652.00 | | 3 143 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | 12 605.00 | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 18 178.00 | | 15 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 47 220.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 257.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 902.00 | 87 938.00 | | 99 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 646.00 | 3 343 590.00 | | 3 243 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 902.00 | 82 880.00 | | 99 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 704.00 | 1 907.00 | | -20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 563.00 | 410 146.00 | | 460 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 471.00 | 438 434.00 | | 472 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 908.00 | -28 288.00 | | -11 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 210.00 | | 6 544.00 | 1 363 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 671.00 | 37 873.00 | | 1 041 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 018.00 | 37 873.00 | | 1 023 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 460.00 | 14 243.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | 14 243.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | 14 243.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
UG ‐ Financières | | 14 243.00 | 40 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 978.00 | 250 978.00 | | 250 978.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |