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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 115 103.00 | 97 468.00 | 17 635.00 | 115 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | 494.00 | 13 819.00 | 14 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 282.00 | 97 962.00 | 55 320.00 | 153 282.00 |
110 Total général Actif | 153 297.00 | 97 962.00 | 55 335.00 | 153 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 915.00 | 39 776.00 | | 64 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 604.00 | 6 200.00 | | 3 604.00 |
230 Autres produits | 91 985.00 | 91 448.00 | | 91 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 535.00 | 137 446.00 | | 160 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 080.00 | -3 470.00 | | -8 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 030.00 | 19 470.00 | | 20 030.00 |
242 Autres charges externes. | 33 557.00 | 24 073.00 | | 33 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 97 736.00 | 91 094.00 | | 97 736.00 |
262 Autres charges | 7 976.00 | 3 933.00 | | 7 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 423.00 | 135 269.00 | | 151 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 112.00 | 2 176.00 | | 9 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | 9.00 | | 678.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 146.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 400.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 184.00 | 1 639.00 | | 9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 91 094.00 | | | 91 094.00 |