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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 11 970.00 | 2 344.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 782.00 | 55 776.00 | 6.00 | 55 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 098.00 | 67 746.00 | 6 352.00 | 74 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 734.00 | 67 746.00 | 122 988.00 | 190 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | 58 808.00 | | 41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 481.00 | -17 066.00 | | -70 481.00 |
DL TOTAL (I) | 54 861.00 | 125 341.00 | | 54 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 137.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 1 250.00 | | 8 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 24 670.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | 37 516.00 | | 35 350.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 127.00 | 89 882.00 | | 68 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 988.00 | 215 224.00 | | 122 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 127.00 | 89 882.00 | | 68 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 675.00 | | 533 675.00 | 533 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 675.00 | | 533 675.00 | 533 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 860.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 860.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -538.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 417.00 | 690 751.00 | | 539 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 897.00 | 707 817.00 | | 609 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 481.00 | -17 066.00 | | -70 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 74 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 169.00 | 1 014.00 | 437.00 | 67 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 1 014.00 | | 66 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |