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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 856.00 | | 181 856.00 | 181 856.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 682.00 | | 183 682.00 | 183 682.00 |
CU Autres participations | 181 841.00 | | 181 841.00 | 181 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
DH Report à nouveau | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 181 856.00 | 5 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 565.00 | | 181 856.00 | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |