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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 315.00 | 21 033.00 | 4 282.00 | 25 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 824.00 | 576.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 43 003.00 | 10 795.00 | 32 208.00 | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 862.00 | 274 411.00 | 202 451.00 | 476 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 499.00 | 100 762.00 | 116 736.00 | 217 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 479.00 | 408 825.00 | 386 654.00 | 795 479.00 |
BT Marchandises | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 052.00 | 15 049.00 | 1 211 003.00 | 1 226 052.00 |
BZ Autres créances | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
CF Disponibilités | 515 279.00 | | 515 279.00 | 515 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 734.00 | 15 049.00 | 1 940 686.00 | 1 955 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 213.00 | 423 874.00 | 2 327 339.00 | 2 751 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
DH Report à nouveau | 546 911.00 | 498 879.00 | | 546 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 960.00 | 48 032.00 | | 191 960.00 |
DL TOTAL (I) | 841 787.00 | 649 827.00 | | 841 787.00 |
DP Provisions pour risques | 71 662.00 | 19 700.00 | | 71 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 662.00 | 19 700.00 | | 71 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 909.00 | 700 346.00 | | 419 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | 524 553.00 | | 455 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 302.00 | 387 467.00 | | 455 302.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | 43 404.00 | | 9 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 134.00 | 94 269.00 | | 74 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 890.00 | 1 790 039.00 | | 1 413 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 339.00 | 2 459 565.00 | | 2 327 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 903.00 | 1 682 861.00 | | 1 113 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205.00 | 121 873.00 | | 3 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 818.00 | | 3 353 818.00 | 3 353 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 818.00 | | 3 353 818.00 | 3 353 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 859.00 | |
GE Autres charges | | | 18 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 415.00 | 43 124.00 | | 33 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 215.00 | 43 124.00 | | 34 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 36 252.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | 243.00 | | 5 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | 36 495.00 | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 393.00 | 6 629.00 | | 26 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | 19 743.00 | | 33 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 432.00 | 2 856 437.00 | | 3 523 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 472.00 | 2 808 404.00 | | 3 331 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 960.00 | 48 032.00 | | 191 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 609.00 | | 763 904.00 | 1 013 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 158.00 | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 033.00 | 795 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 538.00 | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 337.00 | 737 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 448.00 | | 213 253.00 | 643 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 908.00 | | 550 651.00 | 332 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 935.00 | 62 765.00 | 128 876.00 | 474 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 406.00 | 7 989.00 | 9 538.00 | 24 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 529.00 | 54 776.00 | 119 338.00 | 450 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 51 962.00 | | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 851.00 | 13 897.00 | 8 699.00 | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | 13 897.00 | 8 699.00 | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 551.00 | 65 859.00 | 8 699.00 | 29 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 859.00 | 8 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | 455 412.00 | | 455 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 311.00 | 1 166 311.00 | | 1 166 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VB T. V. A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 909.00 | 119 922.00 | 299 987.00 | 419 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 566.00 | 1 371 349.00 | 29 217.00 | 1 400 566.00 |
VW T.V.A. | 236 743.00 | 236 743.00 | | 236 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 891.00 | 1 113 904.00 | 299 987.00 | 1 413 891.00 |