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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 780.00 | 33 049.00 | 7 731.00 | 40 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 898.00 | 47 762.00 | 15 136.00 | 62 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 699.00 | | 398 699.00 | 398 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 597.00 | 47 762.00 | 413 835.00 | 461 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -7 738.00 | -157 690.00 | | -7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 336.00 | 149 958.00 | | 63 336.00 |
DL TOTAL (I) | 113 116.00 | 49 780.00 | | 113 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 970.00 | 41 412.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | 105 686.00 | | 56 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 183.00 | 224 888.00 | | 203 183.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 880.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 719.00 | 380 867.00 | | 300 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 835.00 | 430 647.00 | | 413 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 867.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 395.00 | 2 957.00 | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 282.00 | 16 225.00 | 482 507.00 | 466 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 282.00 | 16 225.00 | 482 507.00 | 466 282.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 900.00 | 27 601.00 | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 5 922.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 5 922.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -5 922.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 769.00 | 587 602.00 | | 482 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 433.00 | 437 643.00 | | 419 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 336.00 | 149 958.00 | | 63 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 102.00 | | 8 180.00 | 129 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 385.00 | 62 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 845.00 | 8 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 539.00 | 47 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | | 8 180.00 | 75 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 673.00 | 6 474.00 | 74 385.00 | 115 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | | 37 845.00 | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 799.00 | 6 474.00 | 36 539.00 | 69 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 706.00 | 175 301.00 | 7 405.00 | 182 706.00 |
VW T.V.A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 4 094.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 022.00 | 15 491.00 | | 15 022.00 |
ST Autres comptes | 26 207.00 | 34 972.00 | | 26 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | 33 431.00 | | 33 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 265.00 | 26 411.00 | | 48 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 947.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 5 041.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 050.00 | 107 182.00 | | 105 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 556.00 | 16 167.00 | | 22 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 928.00 | 111 005.00 | | 122 928.00 |