| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335 537.00 | 12 564 726.00 | 4 770 811.00 | 17 335 537.00 |
AH Fonds commercial | 396 536.00 | | 396 536.00 | 396 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514 193.00 | | 2 514 193.00 | 2 514 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189 810.00 | 4 618 591.00 | 1 571 220.00 | 6 189 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 149.00 | 1 663 409.00 | 172 739.00 | 1 836 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 011 925.00 | 18 846 726.00 | 22 165 199.00 | 41 011 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 957.00 | | 396 957.00 | 396 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694 813.00 | 327 568.00 | 11 367 245.00 | 11 694 813.00 |
BZ Autres créances | 25 634 619.00 | | 25 634 619.00 | 25 634 619.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 375.00 | | 609 375.00 | 609 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 562 154.00 | 327 568.00 | 38 234 586.00 | 38 562 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 574 079.00 | 19 174 294.00 | 60 399 785.00 | 79 574 079.00 |
CU Autres participations | 12 702 871.00 | | 12 702 871.00 | 12 702 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 005 591.00 | 10 001 376.00 | | 8 005 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835 274.00 | 8 804 215.00 | | 9 835 274.00 |
DL TOTAL (I) | 19 523 865.00 | 20 488 591.00 | | 19 523 865.00 |
DP Provisions pour risques | 353 000.00 | 225 000.00 | | 353 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 175.00 | 352 053.00 | | 631 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 175.00 | 577 053.00 | | 984 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 035.00 | 12 084 469.00 | | 12 085 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 308.00 | 592 562.00 | | 605 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465 527.00 | 8 853 144.00 | | 10 465 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408 887.00 | 4 567 396.00 | | 5 408 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 10 364.00 | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 9 618 833.00 | 8 679 979.00 | | 9 618 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 127.00 | 1 621 018.00 | | 1 703 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 891 745.00 | 36 414 325.00 | | 39 891 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 399 785.00 | 57 479 970.00 | | 60 399 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 002 770.00 | 252 593.00 | 48 255 364.00 | 48 002 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 002 770.00 | 252 593.00 | 48 255 364.00 | 48 002 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 824 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 170 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 926 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 113 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 305 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 864 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 627 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 418.00 | 138.00 | | 31 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 26 358.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 462.00 | 26 496.00 | | 34 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 734.00 | -26 496.00 | | -14 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 814.00 | 885 350.00 | | 1 157 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619 542.00 | 2 949 174.00 | | 3 619 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 192 038.00 | 46 344 837.00 | | 51 192 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 356 764.00 | 37 540 622.00 | | 41 356 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835 274.00 | 8 804 215.00 | | 9 835 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 252 638.00 | | 4 762 332.00 | 36 252 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 41 011 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 20 246 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361 108.00 | | 2 888 203.00 | 17 361 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658 705.00 | | 367 254.00 | 7 658 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232 825.00 | | 1 506 875.00 | 11 232 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251 867.00 | 2 594 860.00 | | 16 251 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549 729.00 | 2 014 997.00 | | 10 549 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 137.00 | 579 863.00 | | 5 702 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 053.00 | 412 830.00 | 5 708.00 | 577 053.00 |
6T Sur comptes clients | 326 895.00 | 82 478.00 | 81 805.00 | 326 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 895.00 | 82 478.00 | 81 805.00 | 326 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 948.00 | 495 308.00 | 87 513.00 | 903 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 265.00 | 87 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 085 035.00 | 12 085 035.00 | | 12 085 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465 527.00 | 10 465 527.00 | | 10 465 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700 717.00 | 2 700 717.00 | | 2 700 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 743.00 | 1 337 743.00 | | 1 337 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618 833.00 | 9 618 833.00 | | 9 618 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 127.00 | 1 703 127.00 | | 1 703 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
UX Autres créances clients | 11 292 586.00 | 11 292 586.00 | | 11 292 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 227.00 | 402 227.00 | | 402 227.00 |
VB T. V. A. | 1 051 177.00 | 1 051 177.00 | | 1 051 177.00 |
VC Groupe et associés | 19 270 642.00 | 19 270 642.00 | | 19 270 642.00 |
VP Divers | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 929.00 | 842 929.00 | | 842 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062 468.00 | 5 062 468.00 | | 5 062 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 375.00 | 609 061.00 | 314.00 | 609 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 975 636.00 | 37 975 322.00 | 314.00 | 37 975 636.00 |
VW T.V.A. | 527 497.00 | 527 497.00 | | 527 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 286 437.00 | 39 286 437.00 | | 39 286 437.00 |