| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 686.00 | 30 250.00 | 2 436.00 | 32 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 652.00 | 130 293.00 | 106 359.00 | 236 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 953.00 | 143 889.00 | 187 064.00 | 330 953.00 |
BF Prêts | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 480.00 | 57 653.00 | 180 827.00 | 238 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 598.00 | 362 085.00 | 487 513.00 | 849 598.00 |
BT Marchandises | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 365.00 | 281.00 | 505 084.00 | 505 365.00 |
BZ Autres créances | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CF Disponibilités | 314 449.00 | | 314 449.00 | 314 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 645.00 | 281.00 | 1 082 364.00 | 1 082 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 242.00 | 362 366.00 | 1 569 877.00 | 1 932 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 406 419.00 | 323 119.00 | | 406 419.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | 83 366.00 | | 41 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 664.00 | 55 891.00 | | 49 664.00 |
DL TOTAL (I) | 539 551.00 | 503 957.00 | | 539 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 166.00 | 62 764.00 | | 38 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 166.00 | 70 764.00 | | 38 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | 44 325.00 | | 36 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 599.00 | 182 584.00 | | 227 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 828.00 | 864 409.00 | | 721 828.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 67 057.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 160.00 | 1 158 374.00 | | 992 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 877.00 | 1 733 095.00 | | 1 569 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 268.00 | 1 158 374.00 | | 957 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | 1 969.00 | | 1 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
FG Production vendue services | 2 688 337.00 | | 2 688 337.00 | 2 688 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 902.00 | | 2 707 902.00 | 2 707 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 227.00 | 4 420.00 | | 6 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | 4 420.00 | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 14 601.00 | | 4 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 161.00 | 29 571.00 | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 692.00 | 44 171.00 | | 16 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 465.00 | -39 752.00 | | -10 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 194.00 | 15 581.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | 11 087.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 646.00 | 4 051 894.00 | | 4 295 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 826.00 | 3 968 527.00 | | 4 253 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 820.00 | 83 366.00 | | 41 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 359.00 | | 213 171.00 | 728 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 249 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 932.00 | 849 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 32 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 851.00 | 567 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 772.00 | | 212 684.00 | 445 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 237.00 | | 487.00 | 249 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 078.00 | 60 868.00 | 91 514.00 | 335 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 1 831.00 | 664.00 | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 995.00 | 59 037.00 | 90 851.00 | 305 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 764.00 | 4 973.00 | 37 571.00 | 70 764.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 698.00 | 4 973.00 | 37 571.00 | 128 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 37 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 599.00 | 227 599.00 | | 227 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 480.00 | 52 828.00 | 185 652.00 | 238 480.00 |
UX Autres créances clients | 505 365.00 | 505 365.00 | | 505 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 541.00 | 5 899.00 | 24 047.00 | 34 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 008.00 | 814 356.00 | 185 652.00 | 1 000 008.00 |
VW T.V.A. | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 160.00 | 957 268.00 | 24 047.00 | 992 160.00 |