| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 853.00 | 88 329.00 | 2 524.00 | 90 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 87 881.00 | 6 645.00 | 94 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 366.00 | 176 210.00 | 106 156.00 | 282 366.00 |
BT Marchandises | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 074.00 | | 207 074.00 | 207 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 440.00 | 176 210.00 | 313 230.00 | 489 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 752.00 | 276 120.00 | | 252 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | -23 369.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 261 624.00 | 261 552.00 | | 261 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 8 232.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 27 547.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 7 196.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 132.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 607.00 | 43 107.00 | | 51 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 230.00 | 304 658.00 | | 313 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 841.00 | 191 200.00 | 371 041.00 | 179 841.00 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 241.00 | 191 200.00 | 394 441.00 | 203 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | 13.00 | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 13.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -13.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 550.00 | 225 278.00 | | 404 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 478.00 | 248 647.00 | | 404 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | -23 369.00 | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 410.00 | 2 800.00 | | 173 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 410.00 | 2 800.00 | | 173 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743.00 | 29 243.00 | | 41 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 607.00 | | | 51 607.00 |