| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 26 048.00 | 1 004.00 | 27 052.00 |
AH Fonds commercial | 367 439.00 | | 367 439.00 | 367 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 562.00 | 112 328.00 | 109 234.00 | 221 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 053.00 | 138 375.00 | 477 678.00 | 616 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 353.00 | 364 853.00 | 947 500.00 | 1 312 353.00 |
BZ Autres créances | 395 841.00 | | 395 841.00 | 395 841.00 |
CF Disponibilités | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 909.00 | 364 853.00 | 1 545 056.00 | 1 909 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 962.00 | 503 228.00 | 2 022 734.00 | 2 525 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 587.00 | 34 348.00 | | 66 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | 32 239.00 | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 157 170.00 | 123 787.00 | | 157 170.00 |
DP Provisions pour risques | 680 000.00 | 668 750.00 | | 680 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 680.00 | 668 750.00 | | 731 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 863.00 | 500 000.00 | | 344 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 3 936.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 124.00 | 364 894.00 | | 293 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 487.00 | 456 099.00 | | 475 487.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 39 689.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 884.00 | 1 364 618.00 | | 1 133 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 734.00 | 2 157 155.00 | | 2 022 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 906.00 | | 2 292 906.00 | 2 292 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 906.00 | | 2 292 906.00 | 2 292 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 853.00 | |
GE Autres charges | | | 21 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 599.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 680.00 | 110 000.00 | | 281 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 873.00 | 110 599.00 | | 282 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 377.00 | -110 599.00 | | 20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 5 887.00 | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 274.00 | 2 500 309.00 | | 2 925 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 891.00 | 2 468 070.00 | | 2 891 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 383.00 | 32 239.00 | | 33 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 232.00 | | 10 964.00 | 750 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 143.00 | 616 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 143.00 | 221 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 492.00 | | | 394 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 741.00 | | 10 964.00 | 355 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 730.00 | 22 626.00 | 143 980.00 | 259 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 3 366.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 048.00 | 19 260.00 | 143 980.00 | 237 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 750.00 | 281 680.00 | 218 750.00 | 668 750.00 |
6T Sur comptes clients | 296 013.00 | 364 853.00 | 296 013.00 | 296 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 013.00 | 364 853.00 | 296 013.00 | 296 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 763.00 | 646 533.00 | 514 763.00 | 964 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 853.00 | 296 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 680.00 | 218 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 874 529.00 | 874 529.00 | | 874 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 823.00 | 437 823.00 | | 437 823.00 |
VB T. V. A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VC Groupe et associés | 346 579.00 | 346 579.00 | | 346 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 863.00 | 72 165.00 | 272 698.00 | 344 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 194.00 | 1 708 194.00 | | 1 708 194.00 |
VW T.V.A. | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 884.00 | 861 186.00 | 272 698.00 | 1 133 884.00 |