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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 803.00 | 798.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 003.00 | 1 803.00 | 722 201.00 | 724 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 332.00 | | 237 332.00 | 237 332.00 |
BZ Autres créances | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CF Disponibilités | 122 120.00 | | 122 120.00 | 122 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 722.00 | | 513 722.00 | 513 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 725.00 | 1 803.00 | 1 235 923.00 | 1 237 725.00 |
CU Autres participations | 720 903.00 | | 720 903.00 | 720 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 870 749.00 | | | 870 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 718.00 | | | 1 040 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 923.00 | | | 1 235 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 101.00 | | | 442 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 924.00 | | 1 080.00 | 722 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | 1 080.00 | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 403.00 | | | 721 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 332.00 | | | 237 332.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VC Groupe et associés | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 802.00 | 391 302.00 | 500.00 | 391 802.00 |
VW T.V.A. | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |