| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 552.00 | 138 581.00 | 129 971.00 | 268 552.00 |
AP Constructions | 612 624.00 | 226 288.00 | 386 336.00 | 612 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 22 927.00 | 4 547.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 147.00 | 481 143.00 | 543 003.00 | 1 024 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 614.00 | 1 088 941.00 | 6 543 672.00 | 7 632 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 961.00 | 73 875.00 | 1 498 086.00 | 1 571 961.00 |
BZ Autres créances | 3 301 545.00 | 380 058.00 | 2 921 487.00 | 3 301 545.00 |
CF Disponibilités | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 516.00 | 453 933.00 | 4 680 582.00 | 5 134 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 767 130.00 | 1 542 875.00 | 11 224 255.00 | 12 767 130.00 |
CU Autres participations | 5 515 055.00 | 220 000.00 | 5 295 055.00 | 5 515 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 730.00 | 237 730.00 | | 237 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 528 596.00 | 2 528 596.00 | | 2 528 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
DG Autres réserves | 1 252 933.00 | 1 847 647.00 | | 1 252 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 428.00 | 1 005 285.00 | | 77 428.00 |
DK Provisions réglementées | 15 260.00 | 10 028.00 | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 721.00 | 5 653 061.00 | | 4 135 721.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 643.00 | 1 775 591.00 | | 1 495 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 804.00 | 1 502 215.00 | | 2 319 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 786.00 | 1 475 093.00 | | 1 416 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 514.00 | 1 719 335.00 | | 1 491 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 308 670.00 | 629 580.00 | | 308 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 447.00 | 23 655.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 867.00 | 7 125 470.00 | | 7 047 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 255.00 | 12 819 198.00 | | 11 224 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 885.00 | 5 678 453.00 | | 5 824 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 490.00 | 106 187.00 | | 52 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047 865.00 | | 9 047 865.00 | 9 047 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 865.00 | | 9 047 865.00 | 9 047 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 875.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 800.00 | 136.00 | | 86 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 800.00 | 83 630.00 | | 86 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 402.00 | 89 928.00 | | 61 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 099.00 | 136.00 | | 93 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 232.00 | 5 668.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 733.00 | 95 732.00 | | 159 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 933.00 | -12 102.00 | | -72 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 388.00 | -37 219.00 | | -53 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 350.00 | 10 248 904.00 | | 10 096 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 921.00 | 9 243 619.00 | | 10 018 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 428.00 | 1 005 285.00 | | 77 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 986.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 085.00 | | 356 451.00 | 7 404 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 200.00 | 103 722.00 | 7 632 614.00 | 24 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 103 722.00 | 1 664 246.00 | 24 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 078.00 | | 132 474.00 | 136 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 462.00 | | 220 706.00 | 1 571 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 544.00 | | 3 270.00 | 5 696 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 171.00 | 173 393.00 | 10 623.00 | 706 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 891.00 | 35 690.00 | | 102 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 280.00 | 137 702.00 | 10 623.00 | 603 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 092.00 | 434 092.00 | | 434 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UP Prêts | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 311.00 | 1 483 311.00 | | 1 483 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VB T. V. A. | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 215.00 | 2 973 215.00 | | 2 973 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 152.00 | 372 756.00 | 1 070 396.00 | 1 443 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 219.00 | 2 167 219.00 | | 2 167 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 551.00 | | | 284 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 885.00 | 5 038 700.00 | 178 184.00 | 5 216 885.00 |
VW T.V.A. | 467 577.00 | 467 577.00 | | 467 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 867.00 | 5 824 885.00 | 1 070 396.00 | 7 047 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |