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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 940.00 | 6 711.00 | 166 229.00 | 172 940.00 |
AP Constructions | 381 928.00 | 291 335.00 | 90 593.00 | 381 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 13 015.00 | 447.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 95 170.00 | 124.00 | 95 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 691.00 | 406 232.00 | 487 458.00 | 893 691.00 |
BT Marchandises | 437 405.00 | | 437 405.00 | 437 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 235.00 | | 1 088 235.00 | 1 088 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 926.00 | 406 232.00 | 1 575 694.00 | 1 981 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 359.00 | | | 403 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 529.00 | | | 1 019 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
EA Autres dettes | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 164.00 | | | 556 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 694.00 | | | 1 575 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 594.00 | | | 523 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 933.00 | 249 878.00 | 1 534 811.00 | 1 284 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 933.00 | 249 878.00 | 1 534 811.00 | 1 284 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 287.00 | | | 1 539 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 217.00 | | | 1 430 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 691.00 | | | 893 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 534.00 | | | 393 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 686.00 | | | 490 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 354.00 | 14 878.00 | | 391 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 643.00 | 14 878.00 | | 384 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 483.00 | 43 913.00 | 32 569.00 | 76 483.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 813.00 | 116 343.00 | 9 470.00 | 125 813.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 164.00 | 523 594.00 | 32 569.00 | 556 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
ST Autres comptes | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
YT Sous‐traitance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 788.00 | | | 259 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
ZE Dividendes | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |