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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 271.00 | 1 584 271.00 | | 1 584 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 717.00 | 1 618 030.00 | 2 146 687.00 | 3 764 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 1 164 124.00 | | 1 164 124.00 | 1 164 124.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 212.00 | | 1 174 212.00 | 1 174 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 929.00 | 1 618 030.00 | 3 320 899.00 | 4 938 929.00 |
CU Autres participations | 2 146 687.00 | | 2 146 687.00 | 2 146 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 296.00 | 1 401 296.00 | | 1 401 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 172.00 | 267 172.00 | | 267 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DG Autres réserves | 1 380 703.00 | 1 191 998.00 | | 1 380 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 823.00 | 188 705.00 | | 126 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 123.00 | 3 189 300.00 | | 3 316 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 204.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 779.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776.00 | 4 983.00 | | 4 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 899.00 | 3 194 283.00 | | 3 320 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776.00 | 4 983.00 | | 4 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 160.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 995.00 | 195 509.00 | | 133 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172.00 | 6 804.00 | | 7 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 823.00 | 188 705.00 | | 126 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 717.00 | | | 3 764 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 958.00 | | | 3 730 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 584 271.00 | | | 1 584 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 271.00 | | | 1 584 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 271.00 | | | 1 584 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584 270.00 | | 1 584 270.00 | 1 584 270.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 395.00 | 1 164 124.00 | 1 584 271.00 | 2 748 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |