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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 601.00 | 119 792.00 | 107 809.00 | 227 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 807.00 | 80 685.00 | 90 122.00 | 170 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 199.00 | 201 727.00 | 198 472.00 | 400 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
BZ Autres créances | 358 694.00 | | 358 694.00 | 358 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 943.00 | | 684 943.00 | 684 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 141.00 | 201 727.00 | 883 414.00 | 1 085 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 338.00 | | | 374 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 504 693.00 | | | 504 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
EA Autres dettes | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 722.00 | | | 378 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 414.00 | | | 883 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 722.00 | | | 378 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FG Production vendue services | 1 011 699.00 | | 1 011 699.00 | 1 011 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 799.00 | | 1 016 799.00 | 1 016 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 175.00 | |
GE Autres charges | | | 35 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 185.00 | | | 1 146 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 880.00 | | | 1 113 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 199.00 | | | 400 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 408.00 | | | 398 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 552.00 | 31 175.00 | | 170 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | 31 175.00 | | 169 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VC Groupe et associés | 235 159.00 | 235 159.00 | | 235 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 221.00 | 485 680.00 | 541.00 | 486 221.00 |
VW T.V.A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 722.00 | 378 722.00 | | 378 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
ST Autres comptes | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YT Sous‐traitance | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 918.00 | | | 721 918.00 |