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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 670.00 | 108 923.00 | 9 747.00 | 118 670.00 |
AH Fonds commercial | 643 385.00 | | 643 385.00 | 643 385.00 |
AN Terrains | 78 452.00 | 19 998.00 | 58 454.00 | 78 452.00 |
AP Constructions | 2 598 921.00 | 768 498.00 | 1 830 423.00 | 2 598 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 522.00 | 1 676 832.00 | 1 603 690.00 | 3 280 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020 725.00 | 3 237 465.00 | 1 783 260.00 | 5 020 725.00 |
AX Avances et acomptes | 658 257.00 | | 658 257.00 | 658 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 138 337.00 | 5 811 717.00 | 33 326 621.00 | 39 138 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BT Marchandises | 14 445 867.00 | | 14 445 867.00 | 14 445 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 913.00 | 79 350.00 | 213 562.00 | 292 913.00 |
BZ Autres créances | 7 395 971.00 | 255 534.00 | 7 140 437.00 | 7 395 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 24 087.00 | 975 913.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 567 148.00 | | 2 567 148.00 | 2 567 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 447.00 | | 650 447.00 | 650 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 421 111.00 | 358 971.00 | 26 062 140.00 | 26 421 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 559 448.00 | 6 170 688.00 | 59 388 761.00 | 65 559 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
CU Autres participations | 26 640 906.00 | | 26 640 906.00 | 26 640 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 17 872 192.00 | 15 928 244.00 | | 17 872 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 041.00 | 3 143 949.00 | | 3 540 041.00 |
DL TOTAL (I) | 25 812 233.00 | 23 472 192.00 | | 25 812 233.00 |
DP Provisions pour risques | 195 300.00 | 125 000.00 | | 195 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 300.00 | 125 000.00 | | 195 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 089 418.00 | 16 292 701.00 | | 15 089 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 156.00 | 1 061 788.00 | | 231 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 969.00 | 22 479.00 | | 37 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108 100.00 | 11 951 313.00 | | 13 108 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473 918.00 | 4 587 228.00 | | 4 473 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
EA Autres dettes | 371 280.00 | 339 655.00 | | 371 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 381 228.00 | 34 256 423.00 | | 33 381 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 388 761.00 | 57 853 616.00 | | 59 388 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 121 777.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 022.00 | 392 083.00 | | 866 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 041 758.00 | 4 924.00 | 165 046 683.00 | 165 041 758.00 |
FD Production vendue biens | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
FG Production vendue services | 1 819 923.00 | | 1 819 923.00 | 1 819 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 964 224.00 | 4 924.00 | 166 969 149.00 | 166 964 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 168 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 519 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 804 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 863 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 299.00 | 66 929.00 | | 63 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 46 650.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 299.00 | 113 579.00 | | 73 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 549.00 | 91 414.00 | | 58 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240.00 | 47 367.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 789.00 | 138 781.00 | | 67 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | -25 202.00 | | 5 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 975.00 | 215 257.00 | | 218 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 883.00 | 896 643.00 | | 763 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 629 891.00 | 162 100 557.00 | | 168 629 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 089 850.00 | 158 956 608.00 | | 165 089 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 041.00 | 3 143 949.00 | | 3 540 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 683 367.00 | | | 37 683 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 739 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 138 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 636 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 193 898.00 | | | 10 193 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730 757.00 | | | 26 730 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 309.00 | 1 296 668.00 | 26 260.00 | 4 541 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 751.00 | 7 173.00 | | 101 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 558.00 | 1 289 496.00 | 26 260.00 | 4 439 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 712.00 | 241 786.00 | 19 527.00 | 136 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 712.00 | 241 786.00 | 19 527.00 | 136 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 712.00 | 241 786.00 | 19 527.00 | 136 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 700.00 | 19 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108 100.00 | 13 108 100.00 | | 13 108 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 546.00 | 377 546.00 | | 377 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 913.00 | 175 087.00 | 117 825.00 | 292 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 022.00 | 866 022.00 | | 866 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223 396.00 | 4 055 191.00 | 9 135 452.00 | 14 223 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213 700.00 | | | 2 213 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890 922.00 | | | 3 890 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 395 971.00 | 7 395 971.00 | | 7 395 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473 317.00 | 4 473 317.00 | | 4 473 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 447.00 | 650 447.00 | | 650 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 940.00 | 8 221 505.00 | 151 436.00 | 8 372 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 343 259.00 | 23 175 053.00 | 9 135 452.00 | 33 343 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |