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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 56 465.00 | 29 474.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 996.00 | 65 052.00 | 2 294 944.00 | 2 359 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 444.00 | 27 959.00 | 823 485.00 | 851 444.00 |
BZ Autres créances | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CF Disponibilités | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 296.00 | 27 959.00 | 968 337.00 | 996 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 292.00 | 93 011.00 | 3 263 281.00 | 3 356 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
CU Autres participations | 2 219 901.00 | 3 811.00 | 2 216 090.00 | 2 219 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 700.00 | 1 136 700.00 | | 1 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 670.00 | 110 970.00 | | 113 670.00 |
DG Autres réserves | 727 008.00 | 739 533.00 | | 727 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 012.00 | 50 799.00 | | 190 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 610.00 | 2 280 222.00 | | 2 409 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | 19 650.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 915.00 | 19 650.00 | | 18 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 906.00 | 257 229.00 | | 192 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 376.00 | 70 267.00 | | 232 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 45 635.00 | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 122.00 | 302 131.00 | | 363 122.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | 30 753.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 756.00 | 706 015.00 | | 834 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 281.00 | 3 005 887.00 | | 3 263 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 165.00 | 513 158.00 | | 670 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 887.00 | | 14 953.00 | 2 346 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 2 359 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 85 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | | 4 573.00 | 82 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 901.00 | | 10 380.00 | 2 258 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 580.00 | 21 468.00 | 1 808.00 | 41 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | 500.00 | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | 21 468.00 | 1 308.00 | 36 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 650.00 | 7 765.00 | 8 500.00 | 19 650.00 |
6T Sur comptes clients | 11 686.00 | 16 273.00 | | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | 16 273.00 | | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 147.00 | 24 038.00 | 8 500.00 | 35 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 823.00 | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 980.00 | 30 000.00 | | 65 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
UX Autres créances clients | 803 840.00 | | | 803 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 897.00 | 64 286.00 | 128 611.00 | 192 897.00 |
VI Groupe et associés | 166 396.00 | 166 396.00 | | 166 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 091.00 | 916 107.00 | 96 984.00 | 1 013 091.00 |
VW T.V.A. | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 756.00 | 670 165.00 | 128 611.00 | 834 756.00 |