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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 813.00 | 50 579.00 | 234.00 | 50 813.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 470.00 | 52 079.00 | 391.00 | 52 470.00 |
060 Stock marchandises | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 576.00 | 899.00 | 66 677.00 | 67 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 980.00 | 899.00 | 139 081.00 | 139 980.00 |
110 Total général Actif | 192 450.00 | 52 978.00 | 139 472.00 | 192 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 305.00 | | | 292 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 985.00 | | | 1 985.00 |