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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 134 908.00 | 119 788.00 | 15 120.00 | 134 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 715.00 | 78 619.00 | 96.00 | 78 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 546.00 | 203 245.00 | 508 301.00 | 711 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CF Disponibilités | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 826.00 | 203 245.00 | 556 581.00 | 759 826.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
DH Report à nouveau | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 458 989.00 | | | 458 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 581.00 | | | 556 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 003.00 | 735.00 | 18 493.00 | 221 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 081.00 | 735.00 | 18 493.00 | 220 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 899.00 | | 193 899.00 | 193 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 009.00 | 34 110.00 | 193 899.00 | 228 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |