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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 332.00 | 525 725.00 | 46 606.00 | 572 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 248.00 | 203 539.00 | 50 709.00 | 254 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 433.00 | 729 264.00 | 126 168.00 | 855 433.00 |
BT Marchandises | 4 849 086.00 | 69 823.00 | 4 779 263.00 | 4 849 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804 565.00 | | 20 804 565.00 | 20 804 565.00 |
BZ Autres créances | 37 979 477.00 | | 37 979 477.00 | 37 979 477.00 |
CF Disponibilités | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 024 993.00 | 69 823.00 | 63 955 170.00 | 64 024 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 887 049.00 | 799 087.00 | 64 087 961.00 | 64 887 049.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 923.00 | 662 923.00 | | 662 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
DH Report à nouveau | 31 468 927.00 | 49 977 405.00 | | 31 468 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650 726.00 | 55 491 522.00 | | 13 650 726.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 648 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 848 869.00 | 107 846 538.00 | | 45 848 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 622.00 | 3 722.00 | | 6 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 622.00 | 3 722.00 | | 6 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 965.00 | 1 430 265.00 | | 1 418 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 905 127.00 | 15 693 882.00 | | 13 905 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 960.00 | 2 901 694.00 | | 2 464 960.00 |
EA Autres dettes | 433 238.00 | 16 273 720.00 | | 433 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 167.00 | 31 827.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232 457.00 | 36 331 388.00 | | 18 232 457.00 |
ED (V) | 13.00 | 515.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 087 961.00 | 144 182 163.00 | | 64 087 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 688 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 926 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 615 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 968 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 519 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 123 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 289.00 | 51 121 539.00 | | 7 491 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453 737.00 | 16 577 033.00 | | 7 453 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 552.00 | 34 544 506.00 | | 37 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242 903.00 | 8 438 116.00 | | 5 242 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 471 221.00 | 141 259 489.00 | | 69 471 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 820 495.00 | 85 767 967.00 | | 55 820 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650 726.00 | 55 491 522.00 | | 13 650 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 856 845.00 | | 43 633.00 | 8 856 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045 045.00 | 855 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 837 410.00 | 572 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 635.00 | 254 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 409 742.00 | | | 8 409 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 250.00 | | 43 633.00 | 418 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 918.00 | 24 366.00 | 553 020.00 | 1 257 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 740.00 | | 389 015.00 | 914 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 177.00 | 24 366.00 | 164 004.00 | 343 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648 395.00 | | 1 648 395.00 | 1 648 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 395.00 | | 1 648 395.00 | 1 648 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 648 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905 127.00 | 13 905 127.00 | | 13 905 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 960.00 | 2 464 960.00 | | 2 464 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 203.00 | 1 852 203.00 | | 1 852 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 20 804 565.00 | 20 804 565.00 | | 20 804 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979 477.00 | 37 979 477.00 | | 37 979 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 181.00 | 238 181.00 | | 238 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 051 012.00 | 59 022 223.00 | 28 789.00 | 59 051 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 232 457.00 | 18 232 457.00 | | 18 232 457.00 |