| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
AP Constructions | 222 157.00 | 222 157.00 | | 222 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 893.00 | 269 289.00 | 5 604.00 | 274 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 263.00 | 665 684.00 | 36 579.00 | 702 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 692.00 | 144 444.00 | 37 248.00 | 181 692.00 |
BZ Autres créances | 1 517 836.00 | | 1 517 836.00 | 1 517 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 252.00 | 199 104.00 | 1 564 148.00 | 1 763 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 515.00 | 864 789.00 | 1 600 727.00 | 2 465 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 980 688.00 | -389 127.00 | | -17 980 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 738.00 | -17 591 561.00 | | 1 757 738.00 |
DL TOTAL (I) | -15 642 150.00 | -17 399 888.00 | | -15 642 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 111 599.00 | 12 600 937.00 | | 5 111 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 890.00 | 114 000.00 | | 306 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 418 489.00 | 12 714 937.00 | | 5 418 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 062.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 065.00 | 2 402 762.00 | | 2 063 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 124.00 | 1 020 701.00 | | 1 044 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 969.00 | | |
EA Autres dettes | 8 702 068.00 | 3 331 233.00 | | 8 702 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 388.00 | 6 763 727.00 | | 11 824 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 727.00 | 2 078 776.00 | | 1 600 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 763 727.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 465 094.00 | | 465 094.00 | 465 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 913.00 | | 465 913.00 | 465 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 890.00 | |
GE Autres charges | | | 17 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 219.00 | 288 226.00 | | 101 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 884 033.00 | | | 7 884 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 252.00 | 288 226.00 | | 7 985 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | 3 339.00 | | 6 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -32 701.00 | 873 036.00 | | -32 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 643.00 | 12 866 998.00 | | 340 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 954.00 | 13 743 373.00 | | 313 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671 299.00 | -13 455 147.00 | | 7 671 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453 983.00 | 5 321 208.00 | | 9 453 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 245.00 | 22 912 769.00 | | 7 696 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 738.00 | -17 591 561.00 | | 1 757 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 418.00 | | 8 490.00 | 729 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 644.00 | 702 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 644.00 | 541 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 449.00 | | 8 490.00 | 568 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 535.00 | 54 051.00 | 32 758.00 | 348 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 084.00 | 1 203.00 | | 44 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 452.00 | 52 849.00 | 32 758.00 | 304 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 714 937.00 | 533 533.00 | 7 829 981.00 | 12 714 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 910.00 | | 1 203.00 | 85 910.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 998.00 | | 52 849.00 | 263 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 253.00 | 46 407.00 | | 8 253.00 |
6T Sur comptes clients | 969 067.00 | 978.00 | 825 601.00 | 969 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 227.00 | 47 385.00 | 879 652.00 | 1 327 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042 164.00 | 580 918.00 | 8 709 634.00 | 14 042 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 275.00 | 825 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 643.00 | 7 884 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 065.00 | 2 063 065.00 | | 2 063 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 443.00 | 516 443.00 | | 516 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 953.00 | 515 953.00 | | 515 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452 691.00 | 452 691.00 | | 452 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
VB T. V. A. | 351 990.00 | 351 990.00 | | 351 990.00 |
VC Groupe et associés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 636 511.00 | 8 636 511.00 | | 8 636 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VP Divers | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 248.00 | 390 248.00 | | 390 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 503.00 | 1 540 865.00 | 189 638.00 | 1 730 503.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 388.00 | 11 824 388.00 | | 11 824 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |