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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 033 968.00 | | 23 033 968.00 | 23 033 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BZ Autres créances | 3 195 216.00 | | 3 195 216.00 | 3 195 216.00 |
CF Disponibilités | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 685.00 | | 3 383 685.00 | 3 383 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 417 654.00 | | 26 417 654.00 | 26 417 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977 960.00 | | | 1 977 960.00 |
CU Autres participations | 23 033 968.00 | | 23 033 968.00 | 23 033 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 034 193.00 | 7 034 193.00 | | 7 034 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 839 422.00 | 6 035 391.00 | | 12 839 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 896.00 | 486 515.00 | | 489 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DG Autres réserves | 3 323 011.00 | 3 258 786.00 | | 3 323 011.00 |
DH Report à nouveau | | -91 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 986.00 | 158 823.00 | | -665 986.00 |
DL TOTAL (I) | 23 027 621.00 | 16 889 576.00 | | 23 027 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 823.00 | 444 500.00 | | 444 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 173.00 | 1 893 342.00 | | 2 784 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 076.00 | 42 918.00 | | 125 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 033.00 | 2 380 760.00 | | 3 390 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417 654.00 | 19 270 336.00 | | 26 417 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 397.00 | 370 221.00 | | 2 073 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 823.00 | 444 500.00 | | 444 823.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 12 839 422.00 | | | 12 839 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GE Autres charges | | | 101 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 071.00 | -406 878.00 | | -155 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 225.00 | 10 445.00 | | 200 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 212.00 | -148 377.00 | | 866 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 986.00 | 158 822.00 | | -665 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 937.00 | | 6 804 031.00 | 16 229 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 033 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 033 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229 937.00 | | 6 804 031.00 | 16 229 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 076.00 | 125 076.00 | | 125 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VC Groupe et associés | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 823.00 | 444 823.00 | | 444 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 173.00 | 1 467 537.00 | 1 316 637.00 | 2 784 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949 026.00 | 971 066.00 | 1 977 960.00 | 2 949 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 212.00 | 1 271 252.00 | 1 977 960.00 | 3 249 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 033.00 | 2 073 397.00 | 1 316 637.00 | 3 390 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 190.00 | 159 799.00 | | 710 190.00 |
ST Autres comptes | 54 197.00 | 28 608.00 | | 54 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 696.00 | 188 408.00 | | 764 696.00 |