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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 789.00 | 2 868.00 | 8 921.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789.00 | 2 868.00 | 8 921.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BZ Autres créances | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 512.00 | 2 868.00 | 152 643.00 | 155 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 880.00 | 19 809.00 | | 38 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | 19 071.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 54 280.00 | 47 680.00 | | 54 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 20 113.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 8 111.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 899.00 | 50 130.00 | | 78 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 363.00 | 78 355.00 | | 98 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 643.00 | 126 035.00 | | 152 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 973.00 | 78 355.00 | | 94 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668.00 | | 54 584.00 | 12 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | | 54 584.00 | 12 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 2 724.00 | 4 179.00 | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 2 724.00 | 4 179.00 | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 2 659.00 | 3 389.00 | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 362.00 | 94 973.00 | 3 389.00 | 98 362.00 |