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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 696.00 | 244 263.00 | 3 432.00 | 247 696.00 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 83 733.00 | 230 267.00 | 314 000.00 |
AN Terrains | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
AP Constructions | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542 176.00 | 11 216 736.00 | 2 325 440.00 | 13 542 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262 721.00 | 14 619 351.00 | 3 643 370.00 | 18 262 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 901.00 | | 1 834 901.00 | 1 834 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 179.00 | | 1 330 179.00 | 1 330 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 498 376.00 | 26 353 992.00 | 12 144 384.00 | 38 498 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139 940.00 | 86 989.00 | 7 052 951.00 | 7 139 940.00 |
BZ Autres créances | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
CF Disponibilités | 11 088 469.00 | | 11 088 469.00 | 11 088 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 397 013.00 | 86 989.00 | 19 310 025.00 | 19 397 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 895 389.00 | 26 440 981.00 | 31 454 409.00 | 57 895 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350 279.00 | | | 1 350 279.00 |
CU Autres participations | 1 590 593.00 | | 1 590 593.00 | 1 590 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 8 891 267.00 | | | 8 891 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 161.00 | | | 1 368 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 739 588.00 | | | 11 739 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 833.00 | | | 1 045 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 591 045.00 | | | 5 591 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 636 878.00 | | | 6 636 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 477 679.00 | | | 6 477 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 708.00 | | | 5 773 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 218.00 | | | 550 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
EA Autres dettes | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 943.00 | | | 13 077 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 454 409.00 | | | 31 454 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 489 940.00 | | | 9 489 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 008 508.00 | 162 925.00 | 45 171 433.00 | 45 008 508.00 |
FG Production vendue services | 1 020 143.00 | | 1 020 143.00 | 1 020 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 028 651.00 | 162 925.00 | 46 191 576.00 | 46 028 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 947 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 501 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 071 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030 870.00 | |
GE Autres charges | | | 632 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 673 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 632 797.00 | | | 632 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 652.00 | | | 362 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 152.00 | | | 489 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 257.00 | | | 594 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 701.00 | | | 607 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 549.00 | | | -118 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 851 229.00 | | | 47 851 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 483 068.00 | | | 46 483 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 161.00 | | | 1 368 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 351 182.00 | 1 030 870.00 | 745 174.00 | 6 351 182.00 |
6T Sur comptes clients | 76 681.00 | 16 388.00 | 6 080.00 | 76 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 681.00 | 16 388.00 | 6 080.00 | 76 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427 863.00 | 1 047 258.00 | 751 254.00 | 6 427 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 258.00 | 751 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 708.00 | 5 773 708.00 | | 5 773 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 179.00 | 1 330 179.00 | | 1 330 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 505.00 | 20 100.00 | 257 405.00 | 277 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 035 761.00 | 7 035 761.00 | | 7 035 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
VB T. V. A. | 468 069.00 | 468 069.00 | | 468 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 475 100.00 | 2 887 096.00 | 3 588 003.00 | 6 475 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 930.00 | | | 2 571 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504 639.00 | 9 247 233.00 | 257 406.00 | 9 504 639.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 943.00 | 9 489 940.00 | 3 588 003.00 | 13 077 943.00 |