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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 257.00 | 48 568.00 | 7 689.00 | 56 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 512.00 | 301 616.00 | 71 897.00 | 373 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 131.00 | 353 029.00 | 111 102.00 | 464 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 215.00 | 2 603.00 | 213 612.00 | 216 215.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 217 232.00 | | 217 232.00 | 217 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 255.00 | 2 603.00 | 489 652.00 | 492 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 386.00 | 355 632.00 | 600 754.00 | 956 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 295 375.00 | | | 295 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
DL TOTAL (I) | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 934.00 | | | 193 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 754.00 | | | 600 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 992.00 | | 49 693.00 | 421 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 464 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 429 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 925.00 | | 49 398.00 | 387 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 295.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 862.00 | 20 720.00 | 7 554.00 | 339 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 017.00 | 20 720.00 | 7 554.00 | 337 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 2 100.00 | 8 866.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 2 100.00 | 8 866.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 2 100.00 | 8 866.00 | 9 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 8 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 668.00 | 23 472.00 | 32 196.00 | 55 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 942.00 | 273 357.00 | 585.00 | 273 942.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 934.00 | 161 738.00 | 32 196.00 | 193 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 572 679.00 | | | 572 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403 241.00 | | | 403 241.00 |
YT Sous‐traitance | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 756.00 | | | 655 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |