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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 036.00 | 792.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 343.00 | 113 460.00 | 18 882.00 | 132 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 579.00 | 124 524.00 | 41 054.00 | 165 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 282.00 | | 639 282.00 | 639 282.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 936.00 | | 731 936.00 | 731 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 516.00 | 124 524.00 | 772 991.00 | 897 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 10 027.00 | 19 972.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 018.00 | -44 228.00 | | -34 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 160.00 | 10 209.00 | | 158 160.00 |
DL TOTAL (I) | 202 142.00 | 43 981.00 | | 202 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 9 762.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | 32 764.00 | | 190 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 284.00 | 92 842.00 | | 240 284.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | 2 781.00 | | 30 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 849.00 | 238 151.00 | | 570 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 991.00 | 282 133.00 | | 772 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 849.00 | 238 151.00 | | 570 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 993.00 | | 2 586.00 | 162 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | 1 088.00 | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 845.00 | | 1 498.00 | 130 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 051.00 | 16 473.00 | | 108 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.00 | 10 000.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 295.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | 6 178.00 | | 107 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 639 282.00 | 639 282.00 | | 639 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 919.00 | 677 919.00 | | 677 919.00 |
VW T.V.A. | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 849.00 | 570 849.00 | | 570 849.00 |