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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 24 501.00 | 2 083.00 | 26 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 584.00 | 24 501.00 | 2 083.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 310.00 | 24 501.00 | 191 809.00 | 216 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | 44 439.00 | | 47 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 3 526.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 119 001.00 | 81 505.00 | | 119 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 473.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 5 622.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 8 589.00 | | 12 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 263.00 | 47 289.00 | | 58 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 808.00 | 61 972.00 | | 72 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 809.00 | 143 476.00 | | 191 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 808.00 | 61 972.00 | | 72 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 218.00 | | 458 218.00 | 458 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 218.00 | | 458 218.00 | 458 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 23.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 220.00 | 240 935.00 | | 458 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 724.00 | 237 409.00 | | 420 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 496.00 | 3 526.00 | | 37 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 26 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137.00 | 363.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 363.00 | | 24 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 2 020.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 5 397.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 184 704.00 | 92 275.00 | | 184 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 37.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 2 528.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 891.00 | 47 071.00 | | 82 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 369.00 | 16 494.00 | | 37 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 638.00 | 97 710.00 | | 189 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |