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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 354.00 | 103 336.00 | 17 018.00 | 120 354.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 41 900.00 | 19 915.00 | 21 985.00 | 41 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 159.00 | 339 284.00 | 281 875.00 | 621 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 071.00 | 96 346.00 | 161 725.00 | 258 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 971.00 | 1 017 236.00 | 670 735.00 | 1 687 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 226.00 | 137 214.00 | 223 012.00 | 360 226.00 |
BZ Autres créances | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 304.00 | 137 214.00 | 577 090.00 | 714 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 275.00 | 1 154 450.00 | 1 247 825.00 | 2 402 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 837.00 | 61 837.00 | 40 000.00 | 101 837.00 |
CU Autres participations | 517 519.00 | 396 519.00 | 121 000.00 | 517 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
DH Report à nouveau | -213 260.00 | 162 572.00 | | -213 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 345.00 | -375 832.00 | | -963 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 340.00 | 1 916.00 | | 90 340.00 |
DL TOTAL (I) | -778 443.00 | 96 477.00 | | -778 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 959.00 | 609 561.00 | | 599 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 878.00 | 361 857.00 | | 356 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 270.00 | 399 318.00 | | 742 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 198.00 | 262 798.00 | | 325 198.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 385.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 269.00 | 1 634 919.00 | | 2 026 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 825.00 | 1 731 395.00 | | 1 247 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 269.00 | 1 343 789.00 | | 2 026 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 382.00 | 112 144.00 | | 168 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 334.00 | | 2 061 334.00 | 2 061 334.00 |
FG Production vendue services | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 629.00 | | 2 374 629.00 | 2 374 629.00 |
FM Production stockée | | | 14 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 787.00 | 18 014.00 | | 28 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | 66 515.00 | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 916.00 | 7 727.00 | | 251 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 117.00 | 74 242.00 | | 258 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 152.00 | 78 533.00 | | 72 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 112.00 | 9 176.00 | | 612 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 265.00 | 87 709.00 | | 684 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 147.00 | -13 467.00 | | -426 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 277.00 | 2 524 463.00 | | 2 888 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 621.00 | 2 900 295.00 | | 3 851 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 345.00 | -375 832.00 | | -963 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 881.00 | | 765 980.00 | 2 240 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 646 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 890.00 | 1 687 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 676.00 | 120 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 626.00 | 921 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 029.00 | | | 603 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 776.00 | | 765 980.00 | 946 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 137.00 | | | 648 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 888.00 | 264 537.00 | 465 545.00 | 759 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 591.00 | 35 591.00 | 71 183.00 | 35 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 570.00 | 4 527.00 | 1 761.00 | 100 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 726.00 | 224 419.00 | 392 601.00 | 623 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 837.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 136 434.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 037.00 | 594 790.00 | 192 257.00 | 193 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 037.00 | 594 790.00 | 192 257.00 | 193 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 434.00 | 192 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 458 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 270.00 | 742 270.00 | | 742 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UX Autres créances clients | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VC Groupe et associés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 126.00 | 191 237.00 | 376 890.00 | 568 126.00 |
VI Groupe et associés | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VP Divers | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 158.00 | 625 158.00 | | 625 158.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 818.00 | 1 785 928.00 | 376 890.00 | 2 162 818.00 |