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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 951.00 | 17 582.00 | 5 369.00 | 22 951.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 684.00 | 16.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 153.00 | 180 456.00 | 93 697.00 | 274 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 923.00 | 198 722.00 | 282 201.00 | 480 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 984.00 | 236 825.00 | 740 159.00 | 976 984.00 |
BZ Autres créances | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 921.00 | 236 825.00 | 1 097 096.00 | 1 333 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 844.00 | 435 547.00 | 1 379 297.00 | 1 814 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 389.00 | 32 226.00 | | 84 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005.00 | 76 213.00 | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 433 394.00 | 372 439.00 | | 433 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 625.00 | 171 718.00 | | 123 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 6 791.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907.00 | 4 098.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 14 704.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 894.00 | 393 540.00 | | 379 894.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 7 524.00 | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 954.00 | 411 796.00 | | 398 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 902.00 | 1 010 171.00 | | 945 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 297.00 | 1 382 610.00 | | 1 379 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 490.00 | | 1 295 490.00 | 1 295 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 490.00 | | 1 295 490.00 | 1 295 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 896.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 896.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -895.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 16 906.00 | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 054.00 | 1 307 367.00 | | 1 331 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 049.00 | 1 231 154.00 | | 1 246 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 005.00 | 76 213.00 | | 85 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 757.00 | | 43 489.00 | 458 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 323.00 | 480 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 205 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 341.00 | 274 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 255.00 | | 9 616.00 | 198 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 321.00 | | 33 873.00 | 260 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 594.00 | 31 930.00 | 20 802.00 | 187 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 4 247.00 | 1 982.00 | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 277.00 | 27 683.00 | 18 820.00 | 172 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 396.00 | 47 106.00 | 21 677.00 | 211 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 396.00 | 47 106.00 | 21 677.00 | 211 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 396.00 | 47 106.00 | 21 677.00 | 211 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 106.00 | 21 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
UX Autres créances clients | 692 455.00 | | | 692 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 732.00 | 43 171.00 | 48 561.00 | 91 732.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VP Divers | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 950.00 | 1 325 950.00 | | 1 325 950.00 |
VW T.V.A. | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 996.00 | 888 435.00 | 48 561.00 | 936 996.00 |