| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 976.00 | 404.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 13 355.00 | 10 364.00 | 2 990.00 | 13 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 24 216.00 | 7 457.00 | 31 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 512.00 | 35 556.00 | 19 956.00 | 55 512.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 443.00 | 35 556.00 | 103 887.00 | 139 443.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -15 967.00 | -83 166.00 | | -15 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 350.00 | 67 199.00 | | 18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776.00 | -7 574.00 | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998.00 | 49 265.00 | | 23 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 23 872.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 11 995.00 | | 9 341.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | 45 500.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 111.00 | 130 632.00 | | 93 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 887.00 | 123 058.00 | | 103 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 603.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 603.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -453.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 381.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 854.00 | 371 811.00 | | 357 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 503.00 | 304 612.00 | | 339 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 350.00 | 67 199.00 | | 18 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 641.00 | | 7 694.00 | 53 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 55 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | 45 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | | 7 694.00 | 42 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 078.00 | 1 302.00 | 5 824.00 | 40 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 81.00 | 185.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 1 221.00 | 5 639.00 | 38 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 23 998.00 | 5 000.00 | 18 998.00 | 23 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 7 159.00 | 202.00 | 7 361.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 111.00 | 74 113.00 | 18 998.00 | 93 111.00 |