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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 091.00 | 203 974.00 | 27 117.00 | 231 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 361.00 | 7 537 305.00 | 184 056.00 | 7 721 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BZ Autres créances | 2 780 599.00 | 1 000 000.00 | 1 780 599.00 | 2 780 599.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 857.00 | 1 000 000.00 | 1 794 857.00 | 2 794 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 218.00 | 8 537 305.00 | 1 978 913.00 | 10 516 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
CU Autres participations | 7 483 039.00 | 7 333 331.00 | 149 708.00 | 7 483 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 134 000.00 | 4 134 000.00 | | 4 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 474 385.00 | -4 326 087.00 | | -4 474 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 819.00 | -148 298.00 | | -236 819.00 |
DL TOTAL (I) | -479 604.00 | -242 785.00 | | -479 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 316.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 610.00 | 3 544 589.00 | | 2 170 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 12 799.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 656.00 | 45 865.00 | | 271 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 517.00 | 3 603 570.00 | | 2 458 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 913.00 | 3 360 785.00 | | 1 978 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 517.00 | 3 603 570.00 | | 2 458 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | 316.00 | | 4 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 2 795.00 | | 19 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 020.00 | -2 795.00 | | -19 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 733.00 | 78 462.00 | | 285 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 552.00 | 226 759.00 | | 522 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 819.00 | -148 298.00 | | -236 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 587.00 | | 139 808.00 | 7 608 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 034.00 | 7 490 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 034.00 | 7 721 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377 496.00 | | 139 808.00 | 7 377 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 838.00 | 4 136.00 | | 199 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 838.00 | 4 136.00 | | 199 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 227 659.00 | | 227 659.00 | 1 227 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580 010.00 | | 246 679.00 | 8 580 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580 010.00 | | 246 679.00 | 8 580 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 659.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 610.00 | 2 170 610.00 | | 2 170 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 161.00 | 1 644 161.00 | | 1 644 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 652.00 | 2 801 652.00 | | 2 801 652.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 517.00 | 2 458 517.00 | | 2 458 517.00 |